4月23日，*ST科迪發(fā)布公告宣布，公司控股股東科迪集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方合并重整計(jì)劃已經(jīng)商丘中級(jí)人民法院批準(zhǔn)。

公開(kāi)資料顯示，科迪集團(tuán)及九家關(guān)聯(lián)公司的核心資產(chǎn)為所持有的上市公司科迪乳業(yè)44.27%（48469萬(wàn)股）股票。目前，科迪乳業(yè)因存在控股股東資金占用、違規(guī)擔(dān)保等問(wèn)題面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，為順利推進(jìn)科迪集團(tuán)的合并重整，避免破產(chǎn)清算，需要避免科迪乳業(yè)退市[，保持]科迪集團(tuán)的核心資產(chǎn)價(jià)值。

結(jié)合科迪乳業(yè)的實(shí)際情況，為避免在2021年年報(bào)出具后被退市處理，需要滿足兩個(gè)條件：一是2021年年度的凈資產(chǎn)為正，二是2021年年度報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)報(bào)告。

基于此，科迪集團(tuán)合并重整投資人出資收購(gòu)上市公司不良金融債權(quán)，之后代上市公司控股股東通過(guò)以債抵債的方式清償對(duì)上市公司的占用款項(xiàng)，并解決違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題；在保住科迪乳業(yè)正常上市地位的情況下，利用約1.28億股股票以及重整投資人另行投入的現(xiàn)金對(duì)科迪集團(tuán)及合并重整九家關(guān)聯(lián)公司的全部債權(quán)在重整程序中進(jìn)行清償。

科迪集團(tuán)方面表示，償債資金將通過(guò)如下方式籌集： 

• 重整投資人先期投入資金收債約4 億元。本次清償資金3.808億元，五年內(nèi)投入資金1.174億元（留債），累計(jì)投入資金約9億元。

• 通過(guò)科迪集團(tuán)等十家公司自有資金、資產(chǎn)處置所得、未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)收入等途徑籌集。 

• 科迪集團(tuán)持有科迪乳業(yè)48469萬(wàn)股股票，在解除質(zhì)押后用1.28億股清償五家質(zhì)權(quán)人債權(quán)。

值得注意的是，在解除質(zhì)押并用于清償債權(quán)1.28億股股票后，科迪集團(tuán)將剩余股票讓渡給重整投資人。這就意味著，科迪乳業(yè)將易主，重整投資人將成為科迪乳業(yè)大股東。

 

據(jù)計(jì)劃，重整后，科迪集團(tuán)將主要圍繞以聚焦“乳業(yè)”“速凍”兩大主業(yè)板塊為主的經(jīng)營(yíng)思路，轉(zhuǎn)思路創(chuàng)新科學(xué)發(fā)展，降低運(yùn)營(yíng)成本，減輕包袱和資金壓力，提質(zhì)增效，增強(qiáng)企業(yè)造血功能，充分發(fā)揮主業(yè)優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)主業(yè)產(chǎn)品研發(fā)力度，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)重生，煥發(fā)活力，高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)分析論證，保留科迪集團(tuán)、科迪速凍公司、科迪大磨坊公司三個(gè)市場(chǎng)主體。